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金融界基金06月19日讯 大成深证成份ETF基金06月16日上涨0.87%,现价1.159元,成交605.59万元。当前本基金场外净值为1.1610元,环比上个交易日上涨1.13%,场内价格溢价率为-0.17%。
本基金跟踪指数为深证成份指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为-7.21%,业绩比较基准为深证成份指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.29%,近3个月本基金净值上涨1.13%,近6月本基金净值上涨0.69%,近1年本基金净值下跌5.46%,成立以来本基金累计净值为0.9010元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘淼,自2021年09月02日管理该基金,任职期内收益-18.32%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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